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国有资本经营预算草案的报告

发布日期:2015-03-24 00:00:00   来源:四会市财政局    【字体:  】      
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四会市2014年国有资本经营预算执行情况和2015年国有资本经营预算草案的报告

 

(送审稿)

 

四会市财政局局长  罗文光

 

各位代表:

    受市人民政府委托,我向大会提出四会市2014年国有资本经营预算执行情况和2015年国有资本经营预算草案的报告,请予审议。

一、2014年国有资本经营预算执行情况

2014年,根据财政部《关于推动地方开展国有资本经营预算工作的通知》(财企〔2011〕83号)和市政府批复,2014年我市试行编制了国有资本经营预算,全年国有资本经营收入1005.59万元,完成年度任务的100.56%,支出491.35万元,结余514.24万元。全年国有资本经营预算执行较好地实现了年度运行目标。

(一)国有资本经营预算收入执行情况

2014年国有资本经营预算总收入为1005.59万元。主要收入项目是:

1.利润收入100万元,主要是威整电站上缴100万元。

2.股息收入689.81万元,主要是金叶公司上缴689.91万元。

3.其他经营及出租收入215.78万元。

(二)国有资本经营预算支出执行情况

2014年国有资本经营预算支出为491.35万元。主要支出项目安排是:

1.市国有资产经营总公司人员工资及工作经费支出312.81万元(包含高新产业经济开发有限公司支出18.85万元)。

2.城市发展总公司人员工资及工作经费支出49.82万元。

3.自来水公司人员工资及工作经费支出128.72万元。

二、2015年预算收支计划

(一)2015年国有资本经营预算收入计划

2015年国有资本经营预算总收入为1614.24万元。主要收入项目是:

1.国有资本经营预算收入1100万元。其中:威整电站利润收入上缴150万元、金叶公司入股广东烟草肇庆有限责任公司股利上缴600万元、其他国有资本经营收入350万元(主要是四会市电视台网络资产收益上缴)。

2.上年结余514.24万元。

(二)2015年国有资本经营预算支出

2015年国有资本经营预算支出为1614.24万元,主要支出项目安排如下:

1.文化教育与传媒支出350万元。

2.其他支出,主要是国有资产监管费用支出455.49万元。

①市国有资产经营总公司2015年费用支出200.16万元;

②城市发展总公司2015年费用支出37.77万元;

③自来水公司2015年费用支出116.43万元;

高新产业经济开发有限公司2015年费用支出44.3万元;

⑤旅游局贞山景区2015年费用支出36.83万元;

⑥公共资源交易管理委员会监管费用20万元。

3.预留其他费用80万元。

4.转移性支出,调入一般公共预算728.75万元。


 

 

 

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