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2018年四会市政府预算公开

发布日期:2018-01-30 11:31:12   来源:本网    【字体:  】      

 

 

 

 

 

 

2018四会市政府预算公开

 

 

 

 

 

 

 

2018年四会市政府预算公开

目录

 

一、四会市2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告

二、2018年四会市税收返还和转移支付情况说明

三、2018四会市举借债务情况说明

四、2018年四会市本级一般公共预算“三公”经费预算安排情况

五、2018年四会市预算绩效工作推进情况

六、2018年四会市政府预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市十届人大

次会议文件24

                                                  

四会市2017年财政预算执行情况和

2018年预算草案的报告

 

——2018年1月22日在四会市第十六届

人民代表大会第三次会议上

 

四会市财政局局长  罗文光

 

 

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会提出四会市2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告,请予审议。

一、2017财政预算执行情况

2017年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,财政部门始终认真贯彻落实市委、市政府的各项决策部署,秉承求真务实的态度组织财政收入和合理安排财政支出。面对经济下行的压力,财政部门科学合理分析当前经济形势,通过全体干部职工的努力,较好地完成了全年财政收支工作。

(一)2017年一般公共预算收支执行情况

2017年我市实现一般公共预算收入138183万元,加上税收返还19102万元、转移支付收入90733万元、调入资金88898万元以及动用预算稳定调节基金30291万元,一般公共预算总收入为367207万元

2017年安排一般公共预算支出(含上级补助支出) 338059万元,加上上解上级支出 12561万元、安排预算稳定调节基金16587万元,一般公共预算总支出为367207万元。收支平衡。

——收入执行情况

2017年我市实现一般公共预算收入138183万元,完成经市第十六届人大常务委员会第十四次会议审议通过的预算的100.5%,同比增长13.31%。

2017年一般公共预算收入结构情况具体如下:

1.税收收入。本级税收收入累计完成98223万元,占一般公共预算收入的71.08%,同比增收10260万元,增长11.66%。包括:(1)增值税32075万元,同比增长18.95%;(2)营业税-76万元(退税);(3)企业所得税9583万元,同比增长25.35%;(4)个人所得税4121万元,同比增长89.21%;(5)城市维护建设税8671万元,同比增长14.26%;(6)房产税4072万元, 同比下降35.74%;(7)土地增值税8893万元,同比增长22.63%;(8)耕地占用税2393万元,同比增长165.3%;(9)契税21077万元, 同比增长98.04%;(10)城镇土地使用税1911万元,同比下降86.2%;(11)资源税593万元,同比增长32.66%;(12)印花税2885万元,同比增长13.58%;(13)车船税2025万元,同比增长25.39%。

2.非税收入。非税收入累计完成39960万元,占一般公共预算收入的28.92%,同比增收5972万元,同比增长17.57%。包括:(1)专项收入7939万元,同比增长30.02%;(2)行政事业性收费收入5249万元,同比下降33.55%;(3)罚没收入5835万元,同比增长2.26%;(4)国有资本经营收入10056万元,同比增长25.61%;(5)国有资源(资产)有偿使用收入8873万元,同比增长119.19%;(6)政府住房基金收入898万元,同比下降50.74%。(7)其他收入1110万元,同比增长177.5%。

——支出执行情况

2017年我市安排一般公共预算支出(含上级补助支出) 338059万元,具体如下:

1.一般公共服务支出44989万元,同比减支11053万元,下降19.72%,下降的主要原因是贯彻落实中央和省关于例行节约规定,减少行政经费开支。

2.国防支出342万元,同比增支151万元,增长79.06%。

3.公共安全支出22433万元,同比增长4679万元,增长26.35%。

4.教育支出74102万元,同比增支5769万元,增长8.44%。

5.科学技术支出3701万元,同比减支2663万元,下降41.84%。下降的主要原因是上级追减我市科学技术支出3384万元。

6.文化体育与传媒支出7861万元,同比增支1259万元,增长19.07%。

7.社会保障和就业支出37601万元,同比增支8096万元,增长27.44%。

8.医疗卫生与计划生育支出60387万元,同比增支33063万元,增长121%。增支的主要原因是上级补助增加12000万元,提前偿还人民医院融资租赁资金13112万元。

9.节能环保支出2585万元。

10.城乡社区支出10814万元,同比增支5950万元,增长122.33%。增支的主要原因是我市创文项目用于城乡公共设施方面的支出增加。

11.农林水支出39845万元,同比增支8445万元,增长26.89%。

12.交通运输支出13785万元,同比增支8828万元,增长178.09%。增支的主要原因是广佛肇高速公路一期、汕湛高速公路、广佛肇高速公路二期城市发展基金的专项股权转让价款和股权转让溢价款安排支出2739万元,列支贵广铁路、南广铁路和珠三角城际轻轨省统筹贷款利息1101万元,创文市政道路整治支出1022万元。

13.资源勘探信息等支出2218万元,同比减支2132万元,下降49.01%。下降的主要原因是上级补助减少3596万元。

14.商业服务业等支出2907万元,同比增支332万元,增长12.89%。

15.金融支出232万元,同比增支184万元,增长383.33%。

16.国土海洋气象等支出1888万元,同比增支572万元,增长43.47%。

17.住房保障支出8733万元,同比增支6282万元,增长256.3%。增支的主要原因是2017年提高人员工资待遇后住房维修基金和物业管理补贴计算基数相应提高以及补发2014年10月至2017年4月住房维修基金和物业管理补贴。

18.粮油物资储备支出1687万元,同比增支1455万元,增支627.16%。增支的主要原因是2017年安排粮食风险基金1239万元。

19.其他支出355万元,同比增支99万元, 增长38.67%。

20.债务付息支出1544万元,同比增支1411万元, 增长1060.9%。增支的主要原因是置换债券2017年利息支出1455万元。

21.债务发行费用支出50万元,同比增支50万元。

(二)2017年政府性基金预算收支执行情况

2017年我市实现政府性基金预算收入372646万元,加上上级补助收入1467万元、地方政府新增债券转贷资金收入54000万元,政府性基金预算总收入为428113万元。

2017年我市安排政府性基金预算支出(含上级补助支出和债券安排支出)252381万元,加上调出资金88691万元,政府性基金预算总支出为341072万元。结转87041万元,未超出基金收入的30%。

——收入执行情况

2017年我市实现政府性基金预算收入372646万元,同比增长380.87%,主要原因是受土地出让活跃因素影响,我市土地出让收入大幅增加。具体包括:

1.国有土地使用权出让收入358343万元,同比增长618.48%,主要原因是土地出让活跃,出让地块增多,成交金额增大;

2.城市公用事业附加收入1500万元,同比下降35.37%,主要原因是受政策影响,自2017年4月1日起取消了该项收费;

3.农业土地开发资金收入1443万元,同比增长102.38%,主要原因是土地出让成交金额增大;

4.新型墙体材料专项基金收入149万元,同比下降87.56%,主要原因是受政策影响,自2017年4月1日起取消了该项收费;

5.体育彩票收入117万元,同比增长0.86%;

6.城市基础设施配套费收入8400万元;

7.福利彩票收入425万元,同比增长23.19%;

8.污水处理费收入2269万元,同比增长17.81%。

——支出执行情况

2017年我市安排政府性基金预算支出(含上级补助支出和债券安排支出)252381万元,具体如下:

1.文化体育和传媒支出69万元,同比下降23.33%,主要为上级补助支出;

2.社会保障和就业支出807万元,同比增长12.4%,主要为上级补助支出;

3.城乡社区事务支出247271万元,同比增长201.62%,其中:(1)征地和拆迁补偿支出100229万元,(2)土地开发支出45782万元(3)城市建设支出15266万元,(4)农村基础设施建设支出14751万元,(5)补助被征地农民支出1357万元,(6)土地出让业务支出379万元,(7)其他国有土地使用权出让收入安排的支出56236万元,(8)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1500万元,(9)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1103万元,(10)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出8400万元,(11)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出2268万元。

4.农林水支出26万元,同比增长62.5%,主要为上级补助支出;

5.其他支出1012万元,同比增长63.23%;

6.债务付息支出3070万元,同比增长9203.03%,主要是置换债券及新增债券2017年利息支出;

7.债务发行费用支出127万元,与去年持平。

(三)2017年国有资本经营预算收支执行情况

2017年我市实现国有资本经营预算收入844.33万元,完成年度预算的100.51%。国有资本经营预算支出814.96万元,完成年度预算的97.02%,结转下年29.37万元,收支平衡。

——收入执行情况

2017年国有资本经营预算收入844.33万元,具体收入项目是:1.金叶公司入股广东烟草肇庆有限责任公司股利上缴股利收入400万元,2.四会市威整电站上缴电力企业利润收入50万元,3.四会市电视台网络资产收益上缴其他国有资本经营收入394.33万元。

——支出执行情况

2017年国有资本经营预算支出为814.96万元。具体支出项目是:1.四会市国有资产经营总公司及下属公司413.88万元,2.广东省四会市商业企业集团公司346.58万元,3.四会市医药总公司的运作经费54.5万元。

(四)2017年社会保险基金预算收支执行情况

——收入执行情况

2017年我市实现社会保险基金收入16113万元,上年结余22371万元,社会保险基金总收入为38484万元。

1.2017年城乡居民基本养老保险基金收入14716万元(其中:个人缴费收入3983万元,利息收入434万元,政府补贴收入10298万元,转移收入1万元,),上年结余22371万元,城乡居民基本养老保险基金总收入为37087万元。

2.2017年机关事业单位基本养老保险基金收入1397万元(其中:基本养老保险费收入1397万元),上年结余0万元,机关事业单位基本养老保险基金总收入为1397万元。

——支出执行情况

2017年我市安排社会保险基金支出9957万元,本年收支结余6156万元,年末滚存结余28527万元。

1.2017年城乡居民基本养老保险基金支出8827万元(其中:基础养老金支出8028万元,个人账户养老金支出577万元,丧葬抚恤补助支出219万元,转移支出3万元),本年收支结余5889万元,年末滚存结余28260万元。

2.2017年机关事业单位基本养老保险基金支出1130万元,本年收支结余267万元,年末滚存结余267万元。

二、2017年财政工作回顾

年初以来,市财政局坚持稳中求进工作总基调,全力以赴做好稳增长、促改革、保重点、惠民生、调结构、激活力、增实效等各项财政工作,全市经济运行总体呈现稳中有进、稳中向好的态势。

    (一)解放思想、创新举措,确保财政收入稳定增长。

做好收入组织,推进经济健康平稳发展。面对经济下行压力加大、“营改增”政策性减收、历史积累的收入结构性问题等多重压力,依据人大审议通过的年度财政收入计划,按照时间进度分解细化阶段性目标任务、工作措施、内部责任分工等,通过工作例会、检查督查、信息交流、周报月报等工作机制压实组织收入责任,努力将发展成果体现到增收上来;加强非税收入征管,紧密联系各非税收入征收部门,严格按照“收支两条线”政策指导各有关单位开展非税收入的征管工作,保证非税收入应收尽收、应缴尽缴,全年实现非税收入39960万元,提高了政府资金统筹调控能力;加强财政资金监管,严格按照财政资金管理办法做好事前审批手续,加大对政府投资项目的事中监管力度,并围绕财政管理重点领域、项目支出重点部门做好绩效评价等事后监督,确保财政资金使用安全。

破解财力瓶颈,整合各方资源促发展在自有财力不足的情况下,按照大财政理念,积极统筹各方资源满足发展需求。一是争取了增量,2017年省财政支持我市新增专项债券资金54000万元,主要用于四会大桥新建工程、体育中心一期工程、珠宝玉器产业园片区道路改造建设工程、四会市地下排水工程、四会市新城综合医院土地收储等四会市列入2017年肇庆市(省)重点建设项目;置换债券资金5677.5万元,置换存量政府债务5677.5万元,很大程度上缓解了我市经济建设、社会建设的资金需求;二是撬动了变量,2017年国有资产经营总公司及其子公司共融资114100万元,其中长期108100万元,短期6000万元,融资资金主要用于四会市村村通自来水工程12000万元、四会市农村人居环境综合整治美丽乡村建设一期28700万元、城市基础设施升级改造工程11400万元等,为全市基础设施重点项目建设增加了可支配财力;三是开辟了新径,积极推进政府与社会资本合作(PPP)项目入库,其中四会市道路改造综合PPP项目(总投资189000万元)、广佛肇轻轨四会站配套基础设施工程PPP项目(总投资79000万元)已处于开工阶段,污水处理设施建设项目(总投资估算36432.53万元)处于准备阶段,贞山新城基础设施建设PPP项目(总投资估算799046.51万元)处于立项报批阶段。四是盘活了资产,2017年实现国有资产处置收入1395.35万元,国有资产经营(出租)收入2395.96万元,强化了收益管理,培育了新的税源增长。

(二)突出重点,统筹兼顾,优化财政支出结构

在财政支出压力不断加大的态势下,全力保障了公共服务、重点项目和各项社会事业发展的需要。2017年财政在保障改善民生方面的投入达 257398万元,占一般公共预算支出的76.14%,全力做好巩固提升底线民生保障水平、加强城市基础设施建设等四会市2017年度十项惠民实事。民生福祉得到有效保障做好底线民生保障工作,加强底线民生资金的管理,发放低保资金5167万元;残疾人专项资金补助2320万元;医疗救助资金863万元;五保供养资金拨付2002万元;就业专项资金支出1254万元,确保按时足额拨付产生良好的社会效益。支持社会保障提标扩面。积极做好城乡居民医疗保险和城乡居民养老制度工作,配合职能部门深化养老保险制度的实施,确保2017年12月将财政供给的机关养老待遇发放工作移交给社保经办机构,扩大社会保险覆盖范围。截至12月全市共发放城乡居民养老保险资金8498万元,被征地农民养老保险374万元。大力推动教育事业发展。全年共安排下拨免费义务教育公用经费7669.29万元到各镇(街道)教育财务结算中心,全市共有56856名中小学生享受到免交学杂费的政策。落实山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴,从2016年起按人均每月不低于800元标准发放该项岗位津贴,全市农村义务教育公用经费水平得到全面提高。全面落实强农惠农政策加大水利、农业和农村经济发展投入,推动惠农政策落实,1-12月划拨农业方面资金总量达42241.97万元,其中:现代农业发展资金支出401.94万元;水利示范县工程资金支出12184.61万元;高标准基本农田建设支出资金1464.50万元;秋冬水利建设支出200万元;移民补助757.23万元(含建房和基础建设部分资金);精准扶贫资金 615.58万元。着力加强环境保护建设。2017年继续开展农村生活垃圾长效机制项目工作、黄标车提前淘汰工作、大气污染防治工作等环保建设工作,全年在环境保护建设方面投入资金14083万元,其中污水处理厂投入资金6285万元,美丽乡村建设投入资金6880万元,“大清洁、乡村美”投入资金918万元。通过这些投入建设,四会城乡的生产、生活环境得到了进一步的提升。

(三)科学理财,聚力增效,支持社会经济发展

在保民生、保运转、保稳定的基础上,千方百计筹措资金用于我市经济社会发展亟需领域,加快推动城市道路交通、基础设施、工业园区等一批发展建设项目确保重点项目建设投入。围绕四会市“一区两城三基地”的发展定位,把重点项目建设作为稳增长、促发展的重要抓手,按照财政资金管理规定加快重点项目建设资金审批、拨付流程,及时做好资金分配和下达工作,1-12月园区建设投入15790万元、珠三角城际轨道建设投入20520万元、城轨四会站TOD项目投入11866万元、四会大桥投入 6224.7万元,通过加大财政力度保障了全市重点工作、重点项目有序开展。为全市创文成功提供财政保障。将创文工作作为一项重要任务纳入年度重点工作计划,全年安排创文资金32000万元。根据实际需要成立了创文资金审批小组,开设创文资金审批拨付绿色通道,按照财政资金管理规定加快创文资金审批、拨付流程,确保每一笔资金均按照创文工作进度第一时间拨付出去。为最大程度节省财政资金、最短时间内使创文项目按时按质完成,提出创新性的解决办法,即通过政府采购方式确定相关供应商、在政府预选服务商中选定施工方,财政根据实际使用量直接支付给供应商、根据实际工程量结算给施工单位,节约了大量资金,做到了既合法合规又节约建设成本。大力实施“暖企、惠企、扶企”举措积极做好对招商引资优惠政策的调整充实,联合相关单位印发了《四会市扶持企业增资扩产专项资金管理办法(试行)》、《四会市扶持先进装备制造业发展专项资金管理办法(试行)》等政策性文件。在此基础上,着力提升财政政策资金的引导效果,截至12月共发放创知名品牌等多个专项扶持资金共计4356.76万元,其中包括科技成果转化专项和专业镇创新发展建设1200万元、企业研究开发专项300万元,企业上规模专项415万元等。安排资金池规模达2000万元的应急转贷金用于帮助中小微企业及时获得金融机构续贷支持,防止和化解中小微企业资金链断裂风险,1-12月已支持12家企业,借出应急转贷资金共计1.3亿元。做好新时期精准扶贫工作。新时期精准扶贫精准脱贫项目从2016年开始实施到2017年末总投入资金865.29万元,资金主要投入到138个养殖及资本入股等脱贫项目,投入到养殖项目的资金正逐步产生效益,贫困户生产发展条件得到有效改善。做好对口帮扶工作。2016-2017年四会市帮扶怀集县永固镇扶贫工作支出99.7万元,帮扶怀集下帅乡支持创先支出961.32万元。

(四)履行职能、落实责任,加强和规范财政管理

推进预决算信息公开。根据《预算法》,按财政部、省财政厅的要求,结合我市实际情况,进一步细化预算公开内容,在支出功能分类公开到项级科目的基础上,一般公共预算基本支出逐步公开到经济分类款级科目。“三公”经费公开本级财政预算拨款总额和分项数额,并对增减变化原因作出说明。经同级人大批准的政府预决算报告、报表以及相关说明通过政府门户网站全部公开。经政府财政批复的部门预算、决算按规定时间在政府网站、部门网站公开。2017年,完成72个一级预算单位部门预算的批复、74个一级预算单位部门决算的批复。基层公共服务平台建设全面完成。根据《广东省村(社区)公共服务中心(站)建设考核验收办法》要求,全市157个村(社区)公共服务站按照省标准建设,达到了方便群众、服务群众的目标,已通过省市两级验收。建设全省财政资金实时在线联网监督系统。根据《全省财政资金实时在线联网监督系统建设工作方案》认真组织实施建设“横向到边、纵向到底”的财政资金实时在线联网监督系统,系统已于今年上半年验收完毕,目前系统操作运行正常,有效强化财政资金监督管理。强化财政投资评审工作职能。1-12月,完成的工程预结算项目评审共179 宗,共涉及资金161574.7万元,其中预算项目60 宗,送审总投资121652.50万元,审减投资19883.2万元,审减率16.34%;结算项目119宗,送审总投资39922.2万元,审减投资 3589.87万元,审减率8.99 %。通过工程评审对送审项目提出合理的专业意见,项目评审的结果为政府投资决策、财政部门安排项目预算、进度款拨款和批复项目提供了可靠的依据,既为政府节约了大量的建设资金,也提高了财政资金的使用效率。规范政府采购程序,提高采购效率。落实贯彻实施修订后的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号),首次完成了公务车租赁服务供应商、公务用车资格供应商等定点采购工作,在采购质量、价格、服务等方面为采购人提供更简单更快捷的服务,方便了全市各采购单位使用。截至12月,立项采购审批项目共有2965个,其中单位自行采购、协议供货采购和委托采购代理机构采购项目2656个,实际采购金额为23064.86万元,节约资金 1216.35万元,节约率为5.01%。

(五)规范政府债务管理,防范债务风险

建立地方政府债务风险预警和应急处置机制,出台关于防控债务风险管理办法,切实防范债务风险;以落实债务限额与预算管理为基础,控制政府债务规模,硬化预算约束,截至2017年12月31日,我市的政府债务余额为213463万元,未超限额红线,同时将政府债务分类纳入预算管理;以化解存量债务为途径,积极化解债务风险,近两年通过置换债券消化了115968万元的存量债务,延长还本期限,减轻偿债压力,有效降低利息负担。经测算,我市2017年综合债务率为20.64%,一般债务偿债率为1.97%,未超风险预警线。总体而言,我市的地方政府债务规模合理、风险可控。

(六)深化改革、抓好落实,提高财政管理效能

深入推进供给侧结构性改革“三去一降一补”工作。今年继续贯彻执行中央和省有关降费政策文件精神,公开了我市涉企行政事业性收费、政府性基金收费、涉企经营服务收费等目录清单,并制定印发《四会市供给侧结构性改革降成本2017年工作要点》、《四会市降低实体经济企业成本工作实施细则》。据统计全年为企业减负81000万元,有效降低实体经济企业成本。积极做好权责发生制政府综合财务报告制度改革试点工作。按省财政厅部署,根据《四会市权责发生制政府综合财务报告制度改革实施方案》的安排,我市今年开展2016年度权责发生制政府综合财务报告编制试点工作,结合实际举办培训班系统学习《部门财务报告编制指南》,向各预算单位布置了今年编制部门财务报告的相关工作,以期逐步建立全面反映政府资产负债、收入费用、运行成本、现金流量等财务信息的政府综合财务制度。进一步完善预算执行动态监控工作制度建设。为规范动态监控业务流程,确保动态监控工作依法依规开展,今年10月出台了《四会市财政局本级财政预算执行动态监控内部管理暂行规定》、《四会市本级预算执行动态监控管理暂行办法》、《四会市本级预算执行动态监控预警规则》等文件,着实为动态监控工作的开展提供了制度依据。到12月31日止,动态监控跟踪国库集中支付资金量988541万元(含财政专户),大额提现预警资金946万元,经核查后纠正资金946 万元,确保了我市各项资金支付的安全运行。积极实施医疗卫生体制改革。遵循系统协调、突出重点且循序渐进的改革方法,确立公立医院试点改革方案和县级公立医院补偿机制。调整医疗服务价格,推动平价医疗服务工作,确保我市医改工作顺利进行,1-12月全市医疗卫生资金支出 60387万元。积极推进公务卡结算制度改革。今年下半年进一步扩大了公务卡改革范围,将13个乡镇(街道)纳入公务卡改革范围,要求符合公务卡使用范围的要严格使用公务卡进行结算。至12月31日止,四会市本级预算单位公务卡开卡数为1818张,累计发生透支还款1324万元,共计消费10960笔。

各位代表,今年财政工作虽然呈现稳中有进、稳中向好的局面,但也依然存在一些问题收入方面,受经济下行压力持续、全面推开“营改增”等政策性减收效应进一步显现、规范地方政府举债融资行为政策等多方面影响,财政增收困难较大;同时,一批重点项目仍处于建设阶段,新引进的项目大部分未形成效益规模,财源建设还有待进一步加强部分。支出方面,我市民生发展及重要领域支出需求日益增加、重点项目陆续开工,财政收入的增量难以弥补急速增长的支出需求。对此,我们要按照“生财有道、聚财有方、理财有数、用财有效、管财有规”的要求,努力发挥财政职能,在来年的工作中继续采取有效措施逐步予以解决。

三、2018年预算草案

2018年我市财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神按照市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展的要求,坚持以供给侧结构性改革为主线,着眼推动经济高质量发展,落实各项财政政策,不断改善民生工作,加快深化改革创新,着力推动结构调整,妥善防范化解风险,全面完成全年各项目标任务,为推动我市经济高质量发展提供有力的财政保障。

(一)2018年一般公共预算收支计划

——收入计划

2018年我市一般公共预算收入计划152001万元,同比增长10%,其中:税收收入109441万元,非税收入42560万元,非税占比28%。加上税收返还19102万元、转移支付收入21076万元、调入资金87041万元、动用预算稳定调节基金15000万元,合计一般公共预算总收入294220万元。

——支出计划

2018年我市一般公共预算总收入294220万元,减除各项上解支出6670万元后,一般公共预算可支配收入为287550万元。根据《预算法》的规定,按照“量入为出,收支平衡”的原则,安排2018年一般公共预算支出287550万元。具体支出安排如下:

1.一般公共服务支出74486万元,其中:行政事业单位运行保障支出52822万元、2017年综合考评奖4000万元、四会市人民政府办公大楼高低压增容改造工程778万元。

2.国防支出1469万元,其中安排公共人防工程(人防易地建设费)资金500万元。

3.公共安全支出17686万元,其中:联防辅警经费4503万元、公安局办案经费900万元、道路交通车辆拖曳和停放服务费500万元。

4.教育支出79289万元,占一般公共预算支出27.57%,其中:教育部门运行保障支出59114万元、教育费附加支出3500万元、免费义务教育公用经费补助经费(县级负担17%)1924万元、地方教育附加费支出1500万元。

5.科学技术支出4603万元,其中:安排四会市科技成果转化专项资金1200万元、企业增资扩产专项资金500万元、四会市“两页一库”服务平台实施运营经费450万元、四会市企业研究开发财政补助资金(含管理费10万元)310万元。

6.文化体育与传媒支出7072万元,其中:文化部门运行保障支出1890万元、创文常态化(保洁)工作经费1500万元、安排2017年政府已批复未拨付创文项目资金1000万元。

7.社会保障和就业支出34799万元,其中:社会保障部门运行保障支出9227万元、双创孵化母基金(人才发展基金)5000万元、城乡居民养老保险2580万元、残疾人生活补贴和护理补贴2500万元、农村低保资金2290万元、机关养老保险补助1500万元、农村分散五保资金1455万元、地税局五金征管经费1000万元。

8.医疗卫生与计划生育支出23567万元,其中:医疗卫生部门运行保障支出12843万元、2018年四会市医疗卫生事业单位药品和部分医用耗材购置经费4181万元、城乡基本医疗保险1900万元、基本公共卫生服务项目经费590万元。

9.节能环保支出2148万元,其中:环保局执法经费500万元、排污人员包干经费192万元、马房水厂引用水源保护区调整经费140万元、监测站购买仪器100万元。

10.城乡社区支出12185万元,其中:城市管理部门运行保障支出4835万元、南江管委会专项扶持资金1000万元、四会市城市综治巡查员工资福利支出720万元、四会市不动产统一登记项目建设的第三期经费445万元、四会市2017-2018年乡镇市场管理费用371万元。

11.农林水支出10823万元,其中:农林水部门运行保障支出7036万元、扶持怀集县永固镇专项资金500万元、2018年四会市协助动物检疫员队伍工作经费250万元、广东省肇庆东北片森林重点火险区综合治理三期工程建设项目(四会市)地方配套资金200万元、防汛抗旱等三防经费200万元。

12.交通运输支出2579万元,其中:六费替代性返还资金1024万元、治理超限超载执法经费100万元。

13.资源勘探电力信息等支出1266万元,其中:先进装备制造业扶持资金500万元、扶持企业上规模专项资金220万元、扶持企业创知名品牌专项资金100万元。

14.商业服务业支出389万元,其中:贞山景区员工工资福利费57万元“禅行四会 玉润人生”徒步活动策划费用50万元。

15.金融支出254万元,其中:金融机构支持地方经济社会发展考核奖励资金150万元。

16.国土海洋气象等支出4298万元,其中:国土气象部门运行保障支出1571万元、四会市农村地籍调查工作经费300万元、四会市高标准农田项目上图入库和信息统计及正射影图拍摄资金234万元、第三次全国土地调查县级工作经费200万元。

17.住房保障支出6094万元,其中:住房公积金支出4819万元、购房补贴1209万元。

18.粮油物资储备支出1510万元,其中:粮食风险基金1000万元、食盐储备专项经费92万元、粮库智能化升级改造专项45万元。

19.预备费2875万元。

20.其他支出28万元。

21.债务发行费用支出130万元,其中:新增债券发行费用100万元、置换一般债券发行费用30万元。

(二)2018年政府性基金预算收支计划

——收入计划

2018年我市政府性基金预算收入计划300000万元,其中:1.国有土地使用权出让收入281175万元,2.农业土地开发资金收入1100万元,3.体育彩票收入100万元,4.城市基础设施配套费收入15000万元,5.福利彩票收入355万元,6.污水处理费收入2270万元。加上上年结转87041万元,政府性基金预算总收入387041万元。

——支出计划

2018年我市政府性基金预算总收入387041万元,减除调出资金87041万元后,政府性基金预算可支配收入300000万元。根据《预算法》的规定,按照“量入为出,收支平衡”的原则,安排2018年政府性基金预算支出300000万元。具体支出安排如下:

1.城乡社区支出294595万元,其中:土地收储相关费用及成本143826万元、购买服务项目资本金30000万元、城市环境卫生绿化美化资金18900万元、城市基础设施建设15300万元(含创文项目7180万元)、道路交通桥梁建设工程资金14364万元、消化历年暂付资金14348万元、农村基础设施建设12940万元、污水处理截污管网建设9600万元、农田水利支出8900万元、孵化基地建设资金4000万元、社会主义新农村建设资金4000万元、公园建设资金3544万元。

2.其他支出455万元,其中:救助站和流浪未成年救助保护中心建设项目资金100万元、用于社会福利的彩票公益金支出298万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出57万元。

3.债务付息支出4940万元,其中:新增债券利息支出3000万元、置换债券付息支出1940万元

4.债务发行费用支出10万元。

(三)2018年国有资本经营预算收支计划

——收入计划

2018年我市国有资本经营预算收入计划957.37万元,具体包括:1.市金叶公司入股广东烟草肇庆有限责任公司股利预算上缴458万元,2.四会市电视台网络资产收益预算上缴其他国有资本经营收入390万元,3.四会市威整电站利润收入上缴80万元,4.上年结转29.37万元。

——支出计划

2018年我市安排国有资本经营预算支出957.37万元,主要支出项目用于其它国有资本经营预算支出,安排四会市国有资产经营总公司等15家行政性公司工资及运作经费842万元、四会市医药总公司工资及运作经费62.91万元、广东省四会市商业企业集团公司12月工资23.12万元、预备费29.34万元。

(四)2018年社会保险基金预算收支计划

——收入计划

2018年我市社会保险基金预算收入计划91439万元,上年结余24439万元,社会保险基金预算总收入为115878万元。

1.2018年城乡居民基本养老保险基金预算收入12202万元(其中:个人缴费收入2155万元,利息收入360万元,政府补贴收入9686万元,转移收入1万元),上年结余24439万元,城乡居民基本养老保险基金预算总收入为36641万元。

2.2018年机关事业单位基本养老保险基金预算收入79237万元(其中:基本养老保险费收入61237万元,利息收入100万元,政府补贴收入17900万元),上年结余0万元,机关事业单位基本养老保险基金预算总收入为79237万元。

——支出计划

2018年我市安排社会保险基金预算支出88888万元,本年收支结余2551万元,年末滚存结余26990万元。

1.2018年城乡居民基本养老保险基金预算支出10162万元(其中:基础养老金支出9171万元,个人账户养老金支出631万元,丧葬抚恤补助支出360万元),本年收支结余2040万元,年末滚存结余26479万元。

2.2018年机关事业单位基本养老保险基金预算支出78726万元,本年收支结余511万元,年末滚存结余511万元。   

四、锐意进取,主动作为,努力实现2018年预算计划

(一)狠抓收入征管,确保完成全年收入目标。一是全力以赴完成全年财税预期目标。积极协同两税部门重点抓好财税收入预期目标的落实,狠抓协调服务、序时进度及目标落实,通过思想认识到位、责任落实到位、征管措施到位,做到应收尽收。二是进一步落实积极的财政政策,加大政策扶持引导,继续抓好供给侧结构性改革这一经济工作主线,为我市今后经济财税的长远稳定发展夯实基础。三是通过积极争取上级财力支持、资产运营、加大融资力度和推动存量土地指标招拍挂工作等多渠道筹措资金,深挖增收潜力,达到增加财政收入、拉动经济发展及缓解财政支出压力的成效。

(二)优化支出结构,确保发挥财政资金效力。一是科学安排支出。科学合理编制2018年预算支出,进一步加强预算和上级下达专项资金的管理,细化工作计划并倒排时间进度,抓紧做好资金分配和下达工作,提高预算支出执行的时效性和均衡性,提高财政资金使用效益二是化支出结构。严格贯彻2018年中央经济工作会议中关于“做好民生工作,要突出问题导向,尽力而为、量力而行,找准突出问题及其症结所在,周密谋划、用心操作”的部署,针对人民群众关心的问题精准施策,继续大力保障四会市年度十项惠民实事等重点民生项目的投入;加大市委市政府重点项目、园区基础设施建设等的支持力度,按轻重缓急合理安排支出,全力促进经济发展。三是强化预算约束。紧扣十九大报告中“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的部署,进一步强化预算约束,积极做好与各部门的沟通协调,主动加强服务,督促各预算单位及时安排和使用好财政资金,并在保民生、保运转、保重点的基础上做到严格控制一般性支出、三公经费支出及部门预算追加,加强财政资金安全绩效的检查监管。

(三)突出财政引导,确保各项工作取得实效。一是严格按照工作部署深入有序推进各项财政工作,重点保障稳增长调结构转方式各项决策部署有效落实,配合推进《四会市落实〈肇庆市实施工业发展“366”工程五年(2017-2021年)行动方案〉实施办法》等各项工作中有关财政职能的工作,争取关键环节取得实质性成效,确保完成年度重点任务目标。二是支持实体经济提速增效根据十九大报告关于“发展经济的着力点是实体经济”的部署,落实扶持企业的肇庆“二十条”、四会“二十条”所需资金,根据实际修订往年专项资金的依据与补贴标准,统筹财力全力保证招商引资各项工作开支,加大工业园区建设和各重点项目的投入力度,通过做好政策对接、项目对接、资金对接以全力服务全市经济发展。三是做好2018年政府债务管理工作2017年11月初向上级申请2018年置换债券额度18100万元,优先置换当年到期的存量政府债券以及以前年度存量政府债务,力求在2018年8月底前完成非债券形式存量政府债务置换工作,保证上级置换债券转贷资金使用的规范性与安全性。

(四)深化改革创新,全面提升依法理财水平。在既有成果的基础上扎实抓好改革任务,将上级部署的各项重点改革任务和涉及财政职能范畴的改革部署纳入财政2018年重点任务统筹推进,继续努力做好财政一体化系统的运行、维护以及系统二期模块上线运作工作,使新建模块与已有系统衔接,从根本上解决财政内部各业务系统之间存在的流程分割、信息孤岛等问题,全面提升四会市财政管理水平和业务运行效率。透彻领悟十九大报告中“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述,继续深入推进供给侧结构性改革“降成本”工作,落实降税清费政策,2018年至少减轻企业制度性交易成本3000万元,扶持促进实体经济发展。此外,继续深入推进开展政府综合财务报告编制改革试点等一系列财政改革,敢于在重点领域和关键环节大胆创新,力争走在深化改革创新工作的前列,确保各项改革措施落实到位。

各位代表,在新的一年,财政部门将全面贯彻党的十九大和十九届一中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,按照市委的决策部署,在市委的正确领导下,在市人大和政协的监督支持下,积极谋划、主动作为,真抓实干、务求实效,全面做好财政工作,发挥财政在贯彻落实新发展理念中的关键作用,为促进全市经济和社会各项事业持续健康发展作出更大的贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年四会市转移支付情况说明

 

我市无对下级税收返还和转移支付,特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018四会市举借债务情况说明

 

1.地方政府债务限额余额情况。2017年我市地方政府债务限额预测数为218662万元,比上年新增54000万元,其中:一般债务限额70872万元,专项债务147790万元,但因2017年债务限额上级未批复,最终数据未确定。2015年我市政府债务余额为131642万元,控制在债务限额以内。其中:政府债券9000万元。按偿债来源分,一般债务69277万元,专项债务62365万元。2017年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2.地方政府债券发行情况。2018年预计发行地方政府债券78100万元,其中:一般债券78100万元,专项债券0万元。置换一般债券额度预计为18100万元,新增一般债券额度预计为60000万元。

3.地方政府债务还本付息情况。2018年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018年应偿还地方政府债券本金8100万元,为置换债券;支付地方政府债券利息6542万元,其中:一般债券利息1642万元,专项债券利息4900万元。

                             

                           

 

2018年四会市本级一般公共预算“三公”经费预算安排情况

 

一、2018年四会市本级一般公共预算“三公”经费表

 

 

单位:万元

        

本年预算数

“三公”经费

4209

其中:(一)因公出国(境)支出

90

      (二)公务用车购置及运行维护支出

2637

1.公务用车购置

188

2.公务用车运行维护费

2449

      (三)公务接待费支出

1482

备注:市(县、区)本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

二、关于2018年四会市本级一般公共预算“三公”经费的说明

(一)“三公”经费的构成

因公出国(境)经费指反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费指反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)2018年“三公”经费变动情况

2018年全市“三公”经费财政拨款预算数为4209万元,比2017年预算限额减少了271万元,下降6.05%,继续贯彻了国务院“约法三章”要求,做到了只减不增。其中,因公出国(境)费用90万元,比2017年增加10万元,增长12.5%,主要原因是部分单位因工作需要新增该项支出,公务接待费1482万元,比2017年减少214万元,下降12.62%,主要原因是我市认真贯彻落实中央“八项规定”要求,坚持厉行节约、反对浪费,规范支出管理工作,努力控制和降低公务接待费。公务用车运行维护费2449万元,比2017年减少108万元,下降4.22%,主要原因是我市公车改革后,公务用车运行维护费降低。公务用车购置188万元,比2017年增加41万元,增长27.89%,主要原因是部分单位公务用车已到报废年限。在总限额只减不增的前提下,我市认真贯彻落实中央“八项规定”要求,坚持厉行节约、反对浪费,切实加强对因公出国(境)的监督管理严格控制“三公”经费支出。

 

 

 

 

2018年四会市预算绩效工作推进情况

 

近年来,我市财政对绩效评价、开展预算绩效管理改革等一系列财政改革进行了积极的探索和逐步完善。目前,我市绩效评价主要以单位自评为主,2018年,我市财政年度预算安排且已申报绩效目标的项目共有13个,涉及我市本级财政资金9788万元。

我市财政遵循“稳中求进”的总基调,逐步深入推进预算绩效工作的开展。在我市财政收集各项目的自评和第三方评价信息后,及时将这些信息反馈给项目主管单位或项目单位。各预算单位根据各自的实际情况公开绩效信息,以接受群众监督。财政将督促各单位及时公开绩效评价结果,接受公众监督,增强财政支出绩效评价工作的权威性,体现财政资金支出的公正性和透明度,为促进高效、透明财政打好基础。

 

 

 

 

 

 

 

2018年四会市政府预算公开报表

 

详见“2018年四会市政府预算公开报表”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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